上周美股道瓊指數一周下跌3.27%,科技股那斯達克下跌3.49%,而對台股最有關的費城半導體指數,更是下跌了6.09%,不僅造成全球股市大振盪,台股也受到牽連一周下跌5.5%,到底是什麼原因該美股跌成這樣,原因或許很多,但這個原因必定是重要的:
GameStop散戶狂熱反效果 美股創3個月來最糟單週表現
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202101300015.aspx
這場被稱為「散戶打敗華爾街放空大鱷」、「鄉民大戰華爾街」,到底是怎麼回事,如此激盪全球股市? 故事起因是這樣的:
一家電玩零售專賣店GameStop:電玩零售專賣店因營運體質不佳,而被美國多家空頭機構盯上(如Melvin Captial、Citadel、Citron等),開始大舉下空單準備割韭菜,甚至空單量已達到GME股票發行量的130%,而後在美國PTT討論區(如Reddit, wallstreetbets(WSB)等)開始有鄉民號召散戶買進GME股票和華爾街法人對做,於是將GME股價大舉炒高,與Citadel合作關係密切的Robinhood券商眼看苗頭不對勁,打著保護散戶的旗幟,聯合其他券商開始對散戶祭出「只能賣不能買」的禁令(但不限制法人喔,法人可以自由買賣),「只許州官放火,不許百姓點燈」的禁令更加引起鄉民的憤怒,連特斯拉創辦人Elon Musk也跳出來發文支持散戶(話說Elon Musk之所以傾向鄉民這邊,是因為之前他的Tesla也曾被放空機構盯上,認為Tesla的電動車都還沒貢獻獲利,股票根本不值這個價,結果被眼光獨具的女版巴菲特的ARK基金默默的吃下持股,最後在2020年上演嘎爆空頭機構的戲碼),除此之外,美國證交委員會(SEC)也介入調查此對散戶不公平的事件。上週五在主要券商解除散戶禁令之後,GME再度飆漲68%來到325元。
這場「散戶起義大戰華爾街」的戲碼還沒落幕,散戶參與的積極度仍持續攀升中,與華爾街對做的人數已從前一週的200萬人攀升至上週五的600萬人,Citron已宣布將終止20年來的放空研究服務,而轉以研究做多的潛力股為主(台灣的法人都是研究做多的潛力股,並沒有專門撰寫放空報告的機構,免得被金管會請去喝咖啡,所以GME事件不會在台灣上演),而據說Melvin Captial被嘎到不堪虧損甚至必須賣出其他優質的股票來彌補,導致市場擔心避險基金的動作會影響其他績優股的表現,引發其他股民希望搶先一步下車的多殺多戲碼,結果美股就重挫了。
美股重挫?市場擔心資金連鎖效應將引發對其他績優股的多殺多戲碼,恐造成美股繼續下跌?但這只是一個讓股市修正的理由而已,美股指數不論是道瓊、S&P500、Nasdaq、費半(SOX)等自從2020年11月拜登當選總統以來,就一路上漲至今,以巴菲特的大盤本益比來計算,漲到不可思議的地步了。
故事講完了,用了超過1000個字,這對台股的後續會有什麼影響呢? 股市會崩盤嗎? 不過何謂崩盤,我想先替崩盤下一個定義,以技術面的均線理論來說,季線是股市的生命線,年線是最後防守線,在第一條線季線還沒正式跌破之前,指數的下跌視為漲多的回檔修正,還不到崩盤的地步;此外,從總體經濟來看,在全球央行沒有開始講要收回資金之前(停止QE是第一步,收回QE是第二步,升息是第三步),市場上的錢會找出路,一旦股市大跌,就會有資金進去低接。
所以上周的大跌,說穿了就是漲太高了,漲多就是最大的利空,加上台股面臨農曆長假的壓力,難免會有節前賣壓出現,不過如果殺的太低,賣的太多,只要農曆期間國際沒有大事,或是美股大跌,開紅盤之後就會有認錯買盤進來,所以這周不妨可用一些不會急用的資金,趁低檔買一點電子權重股,注意,是一些資金,不是全部,還有,是不會急用的資金,不是拿要來紅包的錢唷。
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一、台股盤勢:封關前觀望、封關期間觀察疫情發展、開紅盤上漲機率高或低?
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二、本周大盤會怎麼走,有機會出現反彈嗎?
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三、法人籌碼表的大公開:
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準與不準是輸家思維,贏錢的關鍵在─風險控管
長期投資請觀察富邦金、聯發科;短線空方標的請看鴻準、至上
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法國選舉動向走向極端
本周日即將舉行法國第一輪總統大選,選舉結果將從眾多候選人中,選出兩名候選人再進行第二輪選舉,正式選出法國總統候選人,主張調漲薪資與降低工時的極左派候選人梅朗雄異軍突起,民調支持率高達19%,一舉擠進前四強,四強民調支持率目前差距不到4%,選舉陷入膠著狀態,有機會打敗中間路線的前經濟部長馬克宏,通常極左派或極右派的選民,凝聚選民力量相較於中間路線強,加上最近歐洲恐怖攻擊事件頻傳,將加劇選民向兩端靠攏,市場擔心周日選舉結果將是極左派與極右派當選,如此的話,未來第二輪選舉,不論是誰當選,歐盟都可能面臨分裂危機。
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政客髮夾彎持續上演;無須過度擔心歐盟分裂
這幾年看太多選舉結果,幾乎所有的當選人,選前與選後政策完全不一樣,也就是俗稱的「髮夾彎」,近期川普就是一個明顯的例子,選前說一上任就要把中國列為匯率操作國,選後卻說中國沒有操作匯率,選前說習近平訪美不配接受國宴招待,要請習近平吃麥當勞,結果習近平訪美,還不是高規格招待,這種「髮夾彎」政策,無論國內、外比比皆是,一切不負責任的言論都只是為了選票,因此我認為法國總統大選,無論是誰當選都不影響歐盟都不會分裂,從法國股票指數大漲可看出其中的端倪,因此未來國際政局仍穩定,對於媒體過度渲染的報導,投資人無須過度緊張。
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長期投資伺機布局,短線偏空操作
加權股價指數上週跌破關鍵點9750後,指數最低跌至9622點,短線走勢不利於多方,5日、10日20日平均線呈現空頭排列,空頭氣燄強烈,籌碼面,本周外資大賣台股現貨88億,三大法人合計賣超113億,台指期結算過後,外資期貨未平倉多單維持在4萬口左右,融券餘額明顯提高,空方開始進場布局,融資餘額卻未明顯降低,整體台股籌碼面雖然偏空,但新台幣匯率仍強勢維持在30.3元,代表國際資金未大舉撤離台灣,台股現金殖利率在世界名列前茅,現金股利所得稅率對外資有利,在全球利率偏低的環境下,台股對外資仍具有一定的吸引力,從技術面研判,指數漲多回檔實屬正常現象,周五指數大漲84點,似乎有止跌回穩的跡象,可惜量能不足,又無法順勢收復季線,上漲動能疲弱,短期技術線型呈現短空長多,下周觀盤重點在於指數能否確實收復季線,若能維持在季線附近,短期內有望止跌回穩,建議長期的投資人伺機布局,短線投資人請偏空操作。
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長線標的觀察富邦金、聯發科
長期布局標的,投資人可以觀察富邦金(2881),近期認列投資荷蘭第三大壽險公司虧損30億台幣後,股價跌破頸線49.4元後,持續下跌,最低跌至46.05,從基本面來看,富邦金每季獲利約100億,認列30億虧損整體來說並不大,投資價值逐漸浮現,未來股價若出現利空不跌、或爆量不跌,即為止跌訊號,可以考慮分批佈局;聯發科(2454)這兩年受高通殺價競爭所累,股價從500多跌至現在215左右,仔細觀察其財報,雖然毛利率下滑,營收卻不斷成長,主要是拜東南亞與印度市場所賜,目前印度智慧型手機發展空間很大,未來有望持續成長,適合長期投資。
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短線空方標的:雙鴻、至上
上週介紹短線投資標的雙鴻(3324),本周一果然大跌至78.6元,可惜後繼無力,連續四個交易日無法再創新低,若下周二再無法跌破新低,甚至漲回85元壓力區之上,最好暫時先出場觀望,靜觀其變;最近發現一檔超級熱門股至上(8112),股價從去年13元漲至最高27.4元,營收與股價同步翻倍成長,但仔細閱讀其財報數字卻發現,營收大幅成長,稅後淨利卻沒什麼成長,營業活動也沒有任何現金流入,代表公司賺的都是應收帳款,才會沒有任何現金流入,而股價的起漲點又恰好發生在去年發售可轉債時,明顯像是為了賣可轉債而灌業績,近期股價又跌破頸線,空方趨勢明確,適合短線空方佈局,但這種小型股只要主力還有錢拉,仍有可能出現V型反轉,操作上需要嚴守紀律,因此若真的要做空,漲回25要強迫停損出場,提供給短線投資人參考。
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大多數投資人總認為操作股票最難的地方在於預測,把準不準視為股市上能否賺錢的依據,以至於每次操作不利的時候,就開始逛遍圖書館或書局,尋找股市賺錢的秘笈,甚至不惜花大錢,尋求媒體名師上課,學習各種交易的秘技,孳孳不倦持續學習,最後還是落得賠錢的下場,究竟為什麼這麼努力的學習,還是會輸錢呢?最主要就是搞錯學習投資的重點,把準與不準看太重了,事實上,如果大家願意研究自己過去的投資行為,會發現自己常常在準的時候,都買一點點、賺一點點,等到越賺越有信心的時候,開始貪心想多賺一點,放大投資部位,結果就剛剛輸在這一次,一次大賠連本帶利全部都輸回去,相信每個人都認同沒有人能百分之百準,所以風險控管才是贏家與輸家的差別,贏家總能控制損失,錯的時候少輸一點、對的時候賺到最多,永遠保持大賺小賠,輸家則永遠陷入準與不準的迷思之中,持續小賺大賠,所以想成為贏家,就從現在開始,改變學習投資的方向,堅持下去一定能反轉輸錢的命運,邁向穩健獲利的康莊大道。
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股市達人鄭瑞宗10/11盤中解析
1.台股早盤本開高上漲61點創9327新高,但都是台積電、大立光、鴻海等大型股推升指數,中小型股反倒不漲反跌,市場走勢已經並不健康,結果10點過後指數就翻黑下殺,最多跌幅達98點,一來一回高一點差了159點,必且殺出了近期最大量預估有970E,歸咎原因大概有幾個
一是三星宣告停產N7手機,讓三星相關的公司如超眾、雙鴻、和鑫、至上等都亮燈跌停板,對於其他中小型業績股出現領跌的效應,是盤勢第一個利空
二是蔡總統國慶日的談話,再度引來中國大陸的不滿,並且有大陸學者主張要儘速統一台灣,也引起投資人的緊張,兩岸和平紅利不再,取而代之的是緊張的對抗,也是內資一直不願意大舉進場的主要原因
而就技術面,今日一根帶量長黑摜破過去兩周的整理平台,漲都沒量一跌就出量,這並不是一件好事情,後續要觀察兩個關鍵點,一個是月線9180,第二個是季線9080,若今日的利空反應過,後續還不能守住這兩個點,則台股就可能會有一波修正整理的行情,反之若仍穩,則又回到橫盤整理,盤勢目前有走弱的現象,要謹慎一點
2.鴻海集團走長多,有高出的可找機會低接,股價還沒反應業績的就持股續抱耐心等待
2328廣宇32附近持股出清,目前回檔到26.55元,營收從8月份的16E成長到9月的17E,算符合預期,之後夏普貢獻度會逐月翻揚,營收會越來越好,成長越來越快,趁盤不好股價漲多拉回,慢慢等代第三次的進場點
2354鴻準94元附近持股出清,今日股價還是逆勢往上小漲,耐心等待下一次的好買點
3413京鼎營收從7.33E掉到6.7E,並未如預期創歷史次高,9越出貨以應材的半導體設備為主,利潤相當好,面板設備有超過1E多的部分會延後到10月入帳,設備股常有營收認列時間點的不易掌握的問題,但可確認的是面板設備影響獲利幅度有限,第三季獲利還是會挑戰歷史新高,會是財報的黑馬股,股價跌的空間有限
5243乙盛8~9越營收連創新高,股價整理第四天今天拉出下影線,因為承接夏普訂單基本面強勁成長,預料再跌空間相當有限
6451訊芯KY是唯一營收掌握出現意外的鴻家軍的公司,9月營收月減16%,旺季的效應延後一個月才會開始,外資這次趁股價拉回,光上週四~五兩天就大幅度買超802張,第四季旺季以及SIP封裝市場快速成長,都顯示股價已經過度反應營收下滑的意外,夏普自己發展SIP封裝並無競爭力,未來還是可望下單給訊芯,若外資今日持續買超,則等利空反應完畢,股價會有強力反彈,因為相較其他鴻家軍的股價,跌深就是最大的利多
3.6411晶焱因三星的因素,股價跌約5%,但相較其他三星概念股算相對強是許多,9月開始出貨三星手機,據了解是有包含N7的部分,所以停產會有影響,但畢竟已經打入供應鏈,並且只是剛開始出貨的階段,所以對後續影響不若雙鴻、超眾等公司明顯,並且除了三星,晶焱也剛打入華為手機的供應鏈,目前共計有TYPE-C與指紋辨識兩大產品擴大使用保護原件,而客戶則是全球前三大手機廠的三星與華為,未來要再拿下其他手機廠的訂單邏輯上沒有大問題,明年將是倍數成長的一年,趁拉回可找買點
4.3141晶宏目前正值旺季,9月營收成長7%,10月營收可挑戰新高,今日小跌破前波低點,股價目前在四個多月來的低點,旺季之下低點有限
5.第四季生技股會有機會,先看進入旺季有明確營收數字與獲利數字的公司,如保健食品與醫美保養品相關產業
4190佐登KY早盤創101元的新高之後才隨大盤拉回,9月營收月增24%,第四季是旺季,投信積極連買三天,拉回可找買點
6523達爾膚9月營收月增10%,也是明確的進入旺季,股價因大盤因素跌破月線就出現下影線,旺季之際趁急跌可找買點,年底之前不難大漲一波
6.5392應華9月營收也符合預期再創歷史新高,確認為GOOGLE新手機的機殼供應商,三星N7停產,對GOOGLE新機或許會帶來銷售上的助益,應華也供應中國美圖、聯想手機的機殼,第四季都是旺季,預料營收與獲利都會維持高檔,無奈業績題材都不反應在股價之上,這是台股現階段整體的問題,若沒有資金的問題,可耐心等待,明年的應華會是大好的一年
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